云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人包文东、主管会计工作负责人尹淑娟及会计机构负责人(会计主管人员)王先琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	161,599,090.11	103,014,112.38	56.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,229,640.55	893,252.70	37.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	108,978.41	-3,174,399.78	103.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,138,204.67	-124,886,168.56	73.47%
基本每股收益（元/股）	0.002	0.001	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.002	0.001	100.00%
加权平均净资产收益率	0.09%	0.06%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,232,535,273.29	2,031,333,158.27	9.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,432,019,341.52	1,430,300,054.43	0.12%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,454,858.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,851.74
减：所得税影响额	265,880.57
少数股东权益影响额（税后）	103,167.42
合计	1,120,662.14	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,102	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
吴红平	2,906,969	人民币普通股	2,906,969
上述股东关联关系或一致行动的 说明	云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司100%的股权，未知其他股东是否存在关联关系或是一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	公司股东区国辉除通过普通证券账户持有公司股票7,260,098股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,421,516股，共计持有公司股票 8,681,614 股；公司股东孙宝华通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,238,800股。

0

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）报告期总体经营情况

单位：元

项 目	2020年1-3月	2019年1-3月	本期较上年同期增减（%）
营业收入	161,599,090.11	103,014,112.38	56.87
营业利润	1,759,979.73	1,330,187.88	32.31
归属上市公司股东净利润	1,229,640.55	893,252.70	37.66
扣除非经常性损益后的归 属上市公司股东净利润	108,978.41	-3,174,399.78	103.43

1、营业收入本期较上年同期增加5,858.50万元，上升56.87%。主要原因系：（1） 本期贸易收入增加2,520.47万元。（2） 主要产品销售数量同比上升，其中：光伏级锗产品销量同比上升1117.03%，红外级锗产品（毛坯及镀膜镜片）销量同比上升139.95%，红外镜头同比上升241.26%。由于产品销量上升增加营业收入合计3,506.08万元。（3）本期部分产品价格同比下降，由于产品价格下降减少营业收入合计168.05万元。

2、营业利润、归属上市公司股东净利润本期分别较上年同期上升32.31%、37.66%，主要原因系本期营业收入增加所致。

3、扣除非经常性损益后的归属上市公司股东净利润本期较上年同期上升103.43%，主要原因系本期营业收入增加，以及非流动资产处置损益上年同期金额较大所致。

（二）会计报表项目金额变动超过30%的重大项目及原因

1、资产负债表项目

单位：元

项 目	期末数	期初数	期末较期初增减（%）
应收账款	129,623,768.27	79,292,746.67	63.47
应收款项融资		4,377,917.89	-100.00
预付账款	115,894,773.53	26,284,718.18	340.92
其他流动资产	17,400,805.12	10,894,763.40	59.72
在建工程	96,384,623.00	73,512,957.81	31.11
应付账款	68,528,780.05	50,658,065.36	35.28
预收款项	14,757,895.84	5,397,809.32	173.41
应付职工薪酬	877,108.11	2,456,665.15	-64.30
其他应付款	248,614,218.93	138,830,649.95	79.08
长期借款	69,000,000.00	39,000,000.00	76.92
递延收益	78,103,230.90	55,690,505.82	40.25

增减变动原因：

（1）应收账款期末数较期初数增加5,033.10万元，上升63.47%，主要原因系本期销售产品增加，货款尚在信用期内。截止本报告披露日，已收回上述应收账款中的2,769.00万元。

（2）应收款项融资期末数较期初数下降100.00%，主要原因系本期资产负债表日后不存在应收票据背书或贴现。

（3）预付账款期末数较期初数上升340.92%，主要原因系本期增加设备采购预付款6800万元所致。

（4）其他流动资产期末数较期初数上升59.72%，主要原因系本期下属子公司采购原料，导致待抵扣进项税增加。

（5）在建工程期末数较期初数上升31.11%，主要原因系“太阳能电池用锗晶片建设项目”增加933万元、“磷化铟单晶片建设项目”增加913万元所致。

（6）应付账款期末数较期初数上升35.28%，主要原因系本期应付采购原料款及项目工程款增加所致。 （7）预收款项期末数较期初数上升173.41%，主要原因系本期公司收到产品预收款所致。

（8）应付职工薪酬期末数较期初数下降64.30%，主要原因系本期支付了员工按绩效考核的薪酬所致。

（9）其他应付款期末数较期初数上升79.08%，主要原因系本期增加股东云南东兴实业集团有限公司借款10,900万元所致。

（10）长期借款期末数较期初数上升76.92%，主要原因系本期增加浦发银行5年期项目贷款3000万元所致。

（11）递延收益期末数较期初数上升40.25%，主要原因系本期收到政府补助2329万元所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	本期较上年同期增减（%）
营业收入	161,599,090.11	103,014,112.38	56.87
营业成本	142,120,520.70	86,957,262.62	63.44
销售费用	345,385.11	793,654.86	-56.48
其他收益	1,454,858.39	991,270.45	46.77
信用减值损失	-1,275,782.86	1,079,380.45	-218.20
资产减值损失	4,864,108.74	2,540,054.40	91.50
资产处置收益		3,667,049.68	-100.00
营业外收入	34,851.74	298,542.87	-88.33
营业外支出		1,073.44	-100.00
所得税费用	-92,257.62	754,550.58	-112.23
少数股东损益	657,448.54	-20,145.97	3363.42

增减变动原因：

（1）营业成本本期较上年同期增加5,516.33万元，上升63.44%，主要原因系产品销量增加所致。

（2）销售费用本期较上年同期下降56.48%，主要原因系本期公司业务宣传费、差旅费减少所致。

（3）其他收益本期较上年同期上升46.77%，主要原因系收到的与资产相关的政府补助增加，本期摊销额增加所致。

（4）信用减值损失本期较上年同期下降218.20%，主要原因系本期应收账款增加，计提坏账准备所致。

（5）资产减值损失本期较上年同期上升91.50%，主要原因系本期光伏级锗产品成本大幅下降，可变现净值高于其成本，以前年度计提的存货跌价准备转回所致。

（6）资产处置收益本期较上年同期下降100%，主要原因系本期无资产处置收益所致。

（7）营业外收入本期较上年同期下降88.33%，主要原因系根据新会计准则政府补助从营业外收入调整到其他收益所致。

（8）营业外支出本期较上年同期下降100%，主要原因系本期无营业外支出所致。

（9）所得税费用本期较上年同期下降112.23%，主要原因系以前年度计提存货跌价准备转回导致递延所得税费用减少。

（10）少数股东损益本期较上年同期上升3363.42%，原因系本期控股子公司扭亏为盈所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项 目	2020年1-3月	2019年1-3月	本期较上年同期增减（%）
经营活动现金流入小计	167,705,175.49	124,655,205.07	34.54
经营活动产生的现金流量净额	-33,138,204.67	-124,886,168.56	73.47
投资活动现金流出小计	97,310,661.01	6,459,442.01	1406.49
投资活动产生的现金流量净额	-97,310,661.01	-6,459,442.01	-1406.49
筹资活动现金流出小计	28,904,260.08	21,674,422.30	33.36

增减变动原因：

（1）经营活动现金流入小计本期较上年同期上升34.54%，主要原因系销售商品收到的现金和收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致。

（2）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期上升73.47%，主要原因系销售商品收到的现金较上年同期增加以及购买商品支付的现金较上年同期减少所致。

（3）投资活动现金流出小计本期较上年同期上升1406.49%，主要原因系本期购置固定资产现金流出较上年同期增加所致。

（4）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降1406.49%，主要原因本期购置固定资产现金流出较上年同期增加所致。

（5）筹资活动现金流出小计本期较上年同期上升33.36%，原因系本期偿还债务、支付利息现金流出较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

2020年03月31日

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	118,351,181.14	103,244,141.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	23,745,442.44	19,319,103.64
应收账款	129,623,768.27	79,292,746.67
应收款项融资		4,377,917.89
预付款项	115,894,773.53	26,284,718.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	10,892,888.54	9,836,099.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	408,883,307.39	375,590,442.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	17,400,805.12	10,894,763.40
流动资产合计	824,792,166.43	628,839,932.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	884,820,693.63	899,314,581.25
在建工程	96,384,623.00	73,512,957.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	377,535,740.65	380,604,014.44
开发支出
商誉
长期待摊费用	13,472,967.19	13,624,847.88
递延所得税资产	28,688,209.89	28,595,952.26
其他非流动资产	6,840,872.50	6,840,872.50
非流动资产合计	1,407,743,106.86	1,402,493,226.14
资产总计	2,232,535,273.29	2,031,333,158.27
流动负债：
短期借款	221,886,000.00	207,026,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	68,528,780.05	50,658,065.36
预收款项	14,757,895.84	5,397,809.32
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	877,108.11	2,456,665.15
应交税费	6,071,192.22	6,391,434.20
其他应付款	248,614,218.93	138,830,649.95
其中：应付利息	274,148.36	195,270.73
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	560,735,195.15	410,760,623.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	69,000,000.00	39,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	40,883,003.16	44,613,267.27
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	78,103,230.90	55,690,505.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	187,986,234.06	139,303,773.09
负债合计	748,721,429.21	550,064,397.07
所有者权益：
股本	653,120,000.00	653,120,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	328,469,662.08	328,469,662.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备	7,128,653.23	6,639,006.69
盈余公积	81,762,243.47	81,762,243.47
一般风险准备
未分配利润	361,538,782.74	360,309,142.19
归属于母公司所有者权益合计	1,432,019,341.52	1,430,300,054.43
少数股东权益	51,794,502.56	50,968,706.77
所有者权益合计	1,483,813,844.08	1,481,268,761.20
负债和所有者权益总计	2,232,535,273.29	2,031,333,158.27

法定代表人：包文东 主管会计工作负责人：尹淑娟 会计机构负责人：王先琴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	78,894,851.77	61,173,679.99
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	5,866,500.00	2,919,125.00
应收账款	79,608,348.99	50,864,520.96
应收款项融资
预付款项	73,879,315.23	98,325,019.34
其他应收款	255,196,255.10	140,407,346.62
其中：应收利息
应收股利
存货	56,523,773.43	53,566,663.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	549,969,044.52	407,256,355.81
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	857,669,285.74	857,669,285.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	327,690,304.43	334,949,282.02
在建工程	67,646,001.59	63,932,762.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	208,150,361.93	209,449,014.27
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,451,579.42	4,486,773.80
递延所得税资产	15,139,088.55	15,192,744.84
其他非流动资产	4,578,987.50	4,578,987.50
非流动资产合计	1,485,325,609.16	1,490,258,850.71
资产总计	2,035,294,653.68	1,897,515,206.52
流动负债：
短期借款	116,000,000.00	34,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	78,600,000.00	135,740,000.00
应付账款	24,429,827.28	16,388,128.48
预收款项	3,375,326.36	3,965,165.43
合同负债
应付职工薪酬	608,728.86	729,578.86
应交税费	1,262,656.42	1,257,221.43
其他应付款	247,601,059.42	138,346,078.50
其中：应付利息	169,909.67	52,677.17
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	471,877,598.34	330,426,172.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	30,883,003.16	34,613,267.27
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	14,080,555.57	14,472,222.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	44,963,558.73	49,085,489.52
负债合计	516,841,157.07	379,511,662.22
所有者权益：
股本	653,120,000.00	653,120,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	345,238,072.40	345,238,072.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	81,581,772.64	81,581,772.64
未分配利润	438,513,651.57	438,063,699.26
所有者权益合计	1,518,453,496.61	1,518,003,544.30
负债和所有者权益总计	2,035,294,653.68	1,897,515,206.52

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	161,599,090.11	103,014,112.38
其中：营业收入	161,599,090.11	103,014,112.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	164,882,294.65	109,961,679.48
其中：营业成本	142,120,520.70	86,957,262.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,418,754.98	1,286,114.61
销售费用	345,385.11	793,654.86
管理费用	12,834,916.02	13,546,040.26
研发费用	3,140,448.10	3,397,670.11
财务费用	5,022,269.74	3,980,937.02
其中：利息费用	5,011,452.22	3,263,493.73
利息收入	256,931.88	210,115.82
加：其他收益	1,454,858.39	991,270.45
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,275,782.86	1,079,380.45
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	4,864,108.74	2,540,054.40
资产处置收益（损失以“-”号填		3,667,049.68
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,759,979.73	1,330,187.88
加：营业外收入	34,851.74	298,542.87
减：营业外支出		1,073.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,794,831.47	1,627,657.31
减：所得税费用	-92,257.62	754,550.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,887,089.09	873,106.73
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	1,887,089.09	873,106.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	1,229,640.55	893,252.70
2.少数股东损益	657,448.54	-20,145.97
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	1,887,089.09	873,106.73
归属于母公司所有者的综合收益 总额	1,229,640.55	893,252.70
归属于少数股东的综合收益总额	657,448.54	-20,145.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.002	0.001
（二）稀释每股收益	0.002	0.001

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：包文东 主管会计工作负责人：尹淑娟 会计机构负责人：王先琴

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	90,552,525.03	46,833,314.03
减：营业成本	81,630,822.37	37,286,335.04
税金及附加	579,089.97	449,298.11
销售费用	-23,025.64	137,018.88
管理费用	4,527,004.03	7,595,470.71
研发费用	1,951,451.71	1,163,801.86
财务费用	1,968,334.65	872,972.93
其中：利息费用	3,985,873.53	2,271,900.84
利息收入	2,550,617.61	1,546,325.92
加：其他收益	618,718.68	391,666.68
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-33,958.02	618,615.97
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）		3,667,049.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	503,608.60	4,005,748.83
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	503,608.60	4,005,748.83
减：所得税费用	53,656.29	458,705.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	449,952.31	3,547,043.56
（一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	449,952.31	3,547,043.56
（二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	449,952.31	3,547,043.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	139,468,364.25	118,555,360.25
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,804,440.35	5,285,727.33
收到其他与经营活动有关的现金	26,432,370.89	814,117.49
经营活动现金流入小计	167,705,175.49	124,655,205.07
购买商品、接受劳务支付的现金	167,251,657.10	209,544,283.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	20,339,208.18	26,624,815.95
支付的各项税费	4,365,057.12	2,464,685.78
支付其他与经营活动有关的现金	8,887,457.76	10,907,588.54
经营活动现金流出小计	200,843,380.16	249,541,373.63
经营活动产生的现金流量净额	-33,138,204.67	-124,886,168.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	97,299,855.66	6,456,987.84
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	10,805.35	2,454.17
投资活动现金流出小计	97,310,661.01	6,459,442.01
投资活动产生的现金流量净额	-97,310,661.01	-6,459,442.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	122,000,000.00	143,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	109,000,000.00	45,000,000.00
筹资活动现金流入小计	231,000,000.00	188,300,000.00
偿还债务支付的现金	24,022,096.44	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	3,042,163.64	1,674,422.30
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,840,000.00
筹资活动现金流出小计	28,904,260.08	21,674,422.30
筹资活动产生的现金流量净额	202,095,739.92	166,625,577.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-10,639.47	-9,571.10
五、现金及现金等价物净增加额	71,636,234.77	35,270,396.03
加：期初现金及现金等价物余额	62,113,149.63	80,772,008.39
六、期末现金及现金等价物余额	133,749,384.40	116,042,404.42

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	67,009,168.99	65,084,510.82
收到的税费返还	292,436.47
收到其他与经营活动有关的现金	391,583.81	1,617,480.88
经营活动现金流入小计	67,693,189.27	66,701,991.70
购买商品、接受劳务支付的现金	104,902,893.20	91,458,768.09
支付给职工以及为职工支付的现 金	9,150,403.16	12,218,899.37
支付的各项税费	1,620,872.98	644,085.80
支付其他与经营活动有关的现金	3,515,158.73	7,846,396.42
经营活动现金流出小计	119,189,328.07	112,168,149.68
经营活动产生的现金流量净额	-51,496,138.80	-45,466,157.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	59,900,000.00	500,000.00
投资活动现金流入小计	59,900,000.00	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	1,534,996.71	4,491,310.89
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	172,510,805.35	99,300,000.00
投资活动现金流出小计	174,045,802.06	103,791,310.89
投资活动产生的现金流量净额	-114,145,802.06	-103,291,310.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	92,000,000.00	81,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	109,000,000.00	93,000,000.00
筹资活动现金流入小计	201,000,000.00	174,000,000.00
偿还债务支付的现金	14,022,096.44	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	1,769,503.32	1,151,922.30
支付其他与筹资活动有关的现金	1,840,000.00
筹资活动现金流出小计	17,631,599.76	21,151,922.30
筹资活动产生的现金流量净额	183,368,400.24	152,848,077.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-16,092.95	1,197.90
五、现金及现金等价物净增加额	17,710,366.43	4,091,806.73
加：期初现金及现金等价物余额	23,324,874.60	38,487,796.33
六、期末现金及现金等价物余额	41,035,241.03	42,579,603.06

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

法定代表人：包文东

二零二零年四月二十三日