20
年报财务报表
江西恒大高新技术股份有限公司
2020年报财务报表
2021年04月
20
年报财务报表
合并资产负债表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2020年12月31日 单位：人民币元
| 项 目 |
2020年12月31日 |
2019年12月31日 |
|---|
| 流动资产： |
|
|
| 货币资金 |
158,978,570.28 |
162,809,208.73 |
| 结算备付金 |
|
|
| 拆出资金 |
|
|
| 交易性金融资产 |
21,020,805.99 |
49,163,247.52 |
| 衍生金融资产 |
|
|
| 应收票据 |
|
|
| 应收账款 |
166,532,754.50 |
288,201,512.21 |
| 应收款项融资 |
39,377,593.63 |
19,615,278.71 |
| 预付款项 |
74,208,957.74 |
18,033,488.30 |
| 应收保费 |
|
|
| 应收分保账款 |
|
|
| 应收分保合同准备金 |
|
|
| 其他应收款 |
21,623,278.85 |
38,287,670.40 |
| 其中：应收利息 |
|
|
| 应收股利 |
|
|
| 买入返售金融资产 |
|
|
| 存货 |
100,107,451.75 |
66,041,051.78 |
| 合同资产 |
15,784,642.46 |
|
| 持有待售资产 |
|
|
| 一年内到期的非流动资产 |
|
|
| 其他流动资产 |
12,000,056.05 |
4,083,243.05 |
| 流动资产合计 |
609,634,111.25 |
646,234,700.70 |
| 非流动资产： |
|
|
| 发放贷款和垫款 |
|
|
| 债权投资 |
|
|
| 其他债权投资 |
|
|
| 长期应收款 |
2,431,434.80 |
2,827,931.10 |
| 长期股权投资 |
|
|
| 其他权益工具投资 |
2,249,500.00 |
14,274,100.00 |
| 其他非流动金融资产 |
43,886,506.00 |
46,200,002.00 |
| 投资性房地产 |
58,230,982.05 |
89,053,550.59 |
| 固定资产 |
187,615,498.50 |
168,883,785.04 |
| 在建工程 |
21,753,563.86 |
5,715,318.71 |
| 生产性生物资产 |
|
|
| 油气资产 |
|
|
| 使用权资产 |
|
|
| 无形资产 |
26,443,297.30 |
35,538,294.99 |
| 开发支出 |
|
|
| 商誉 |
15,969,185.95 |
502,897,394.51 |
| 长期待摊费用 |
630,248.43 |
228,199.62 |
| 递延所得税资产 |
20,181,305.22 |
18,379,249.42 |
| 其他非流动资产 |
|
|
| 非流动资产合计 |
379,391,522.11 |
883,997,825.98 |
| 资产总计 |
989,025,633.36 |
1,530,232,526.68 |
| 流动负债： |
|
|
| 短期借款 |
43,320,837.50 |
134,080,183.96 |
| 向中央银行借款 |
|
|
| 拆入资金 |
|
|
| 交易性金融负债 |
|
|
| 衍生金融负债 |
|
|
| 应付票据 |
59,813,588.43 |
6,220,000.00 |
| 应付账款 |
37,201,751.62 |
30,512,678.44 |
| 预收款项 |
|
8,111,930.75 |
| 合同负债 |
16,734,173.09 |
|
| 卖出回购金融资产款 |
|
|
| 吸收存款及同业存放 |
|
|
| 代理买卖证券款 |
|
|
| 代理承销证券款 |
|
|
| 应付职工薪酬 |
12,349,457.06 |
8,720,425.13 |
| 应交税费 |
6,590,187.27 |
9,807,322.19 |
| 其他应付款 |
20,177,361.24 |
27,989,716.96 |
| 其中：应付利息 |
|
|
| 应付股利 |
|
|
| 应付手续费及佣金 |
|
|
| 应付分保账款 |
|
|
| 持有待售负债 |
|
|
| 一年内到期的非流动负债 |
9,576.39 |
|
| 其他流动负债 |
1,395,227.17 |
|
| 流动负债合计 |
197,592,159.77 |
225,442,257.43 |
| 非流动负债： |
|
|
| 保险合同准备金 |
|
|
| 长期借款 |
9,360,000.00 |
|
| 应付债券 |
|
|
| 其中：优先股 |
|
|
| 永续债 |
|
|
| 租赁负债 |
|
|
| 长期应付款 |
|
|
| 长期应付职工薪酬 |
|
|
| 预计负债 |
2,576,985.20 |
|
| 递延收益 |
2,958,097.57 |
3,278,124.73 |
| 递延所得税负债 |
14,905.92 |
601,073.65 |
| 其他非流动负债 |
6,884.93 |
|
| 非流动负债合计 |
14,916,873.62 |
3,879,198.38 |
| 负债合计 |
212,509,033.39 |
229,321,455.81 |
| 所有者权益： |
|
|
| 股本 |
304,480,284.00 |
306,671,584.00 |
| 其他权益工具 |
|
|
| 其中：优先股 |
|
|
| 永续债 |
|
|
| 资本公积 |
848,551,700.60 |
858,347,522.24 |
| 减：库存股 |
36,980,108.51 |
48,967,230.15 |
| 其他综合收益 |
-6,825,402.30 |
3,170,174.91 |
| 专项储备 |
|
|
| 盈余公积 |
39,135,170.34 |
39,135,170.34 |
| 一般风险准备 |
|
|
| 未分配利润 |
-390,064,531.10 |
118,437,311.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
758,297,113.03 |
1,276,794,532.84 |
| 少数股东权益 |
18,219,486.94 |
24,116,538.03 |
| 所有者权益合计 |
776,516,599.97 |
1,300,911,070.87 |
| 负债和所有者权益总计 |
989,025,633.36 |
1,530,232,526.68 |
法定代表人 ： 朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:乔睿
母公司资产负债表
2020年12月31日
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 |
2020年12月31日 |
2019年12月31日 |
|---|
| 流动资产： |
|
|
| 货币资金 |
53,802,778.95 |
38,651,499.68 |
| 交易性金融资产 |
3,001,854.45 |
40,164,871.90 |
| 衍生金融资产 |
|
|
| 应收票据 |
|
|
| 应收账款 |
106,895,612.67 |
128,805,519.45 |
| 应收款项融资 |
25,954,356.78 |
10,097,971.71 |
| 预付款项 |
3,474,022.46 |
4,345,505.06 |
| 其他应收款 |
45,915,786.87 |
43,819,928.65 |
| 其中：应收利息 |
|
|
| 应收股利 |
|
|
| 存货 |
80,754,008.91 |
52,547,438.04 |
| 合同资产 |
12,901,657.10 |
0.00 |
| 持有待售资产 |
|
|
| 一年内到期的非流动资产 |
|
|
| 其他流动资产 |
0.00 |
64,682.21 |
| 流动资产合计 |
332,700,078.19 |
318,497,416.70 |
| 非流动资产： |
|
|
| 债权投资 |
|
|
| 其他债权投资 |
|
|
| 长期应收款 |
|
|
| 长期股权投资 |
384,865,530.30 |
834,829,870.88 |
| 其他权益工具投资 |
2,249,500.00 |
14,274,100.00 |
| 其他非流动金融资产 |
5,086,504.00 |
7,400,000.00 |
| 投资性房地产 |
58,230,982.05 |
89,053,550.59 |
| 固定资产 |
131,523,537.93 |
110,632,123.60 |
| 在建工程 |
20,277,863.86 |
4,239,618.71 |
| 生产性生物资产 |
|
|
| 油气资产 |
|
|
| 使用权资产 |
|
|
| 无形资产 |
22,613,475.62 |
25,986,711.30 |
| 开发支出 |
|
|
| 商誉 |
|
|
| 长期待摊费用 |
|
|
| 递延所得税资产 |
19,303,094.62 |
17,071,322.21 |
| 其他非流动资产 |
|
|
| 非流动资产合计 |
644,150,488.38 |
1,103,487,297.29 |
| 资产总计 |
976,850,566.57 |
1,421,984,713.99 |
| 流动负债： |
|
|
| 短期借款 |
24,320,837.50 |
76,008,317.29 |
| 交易性金融负债 |
|
|
| 衍生金融负债 |
|
|
| 应付票据 |
59,813,588.43 |
6,220,000.00 |
| 应付账款 |
20,441,736.04 |
19,106,083.15 |
| 预收款项 |
0.00 |
6,406,184.36 |
| 合同负债 |
5,651,995.13 |
0.00 |
| 应付职工薪酬 |
2,475,008.82 |
2,245,582.90 |
| 应交税费 |
3,011,895.64 |
1,278,679.83 |
| 其他应付款 |
63,320,687.93 |
55,017,360.19 |
| 其中：应付利息 |
|
|
| 应付股利 |
|
|
| 持有待售负债 |
|
|
| 一年内到期的非流动负债 |
9,576.39 |
0.00 |
| 其他流动负债 |
582,863.19 |
0.00 |
| 流动负债合计 |
179,628,189.07 |
166,282,207.72 |
| 非流动负债： |
|
|
| 长期借款 |
9,360,000.00 |
0.00 |
| 应付债券 |
|
|
| 其中：优先股 |
|
|
| 永续债 |
|
|
| 租赁负债 |
|
|
| 长期应付款 |
|
|
| 长期应付职工薪酬 |
|
|
| 预计负债 |
2,258,704.96 |
0.00 |
| 递延收益 |
2,958,097.57 |
3,278,124.73 |
| 递延所得税负债 |
278.17 |
547,156.79 |
| 其他非流动负债 |
6,884.93 |
0.00 |
| 非流动负债合计 |
14,583,965.63 |
3,825,281.52 |
| 负债合计 |
194,212,154.70 |
170,107,489.24 |
| 所有者权益： |
|
|
| 股本 |
304,480,284.00 |
306,671,584.00 |
| 其他权益工具 |
|
|
| 其中：优先股 |
|
|
| 永续债 |
|
|
| 资本公积 |
844,363,987.53 |
854,159,809.17 |
| 减：库存股 |
36,980,108.51 |
48,967,230.15 |
| 其他综合收益 |
-6,876,670.82 |
3,109,213.74 |
| 专项储备 |
|
|
| 盈余公积 |
38,914,779.89 |
38,914,779.89 |
| 未分配利润 |
-361,263,860.22 |
97,989,068.10 |
| 所有者权益合计 |
782,638,411.87 |
1,251,877,224.75 |
| 负债和所有者权益总计 |
976,850,566.57 |
1,421,984,713.99 |
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:乔睿
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 合 并 利 润 表
2020年度 单位：人民币元
| 项 目 |
2020年度 |
2019年度 |
|---|
| 一、营业总收入 |
317,861,532.36 |
378,175,054.00 |
| 其中：营业收入 |
317,861,532.36 |
378,175,054.00 |
| 利息收入 |
|
|
| 已赚保费 |
|
|
| 手续费及佣金收入 |
|
|
| 二、营业总成本 |
313,078,827.02 |
274,300,660.21 |
| 其中：营业成本 |
213,463,594.93 |
183,499,366.76 |
| 利息支出 |
|
|
| 手续费及佣金支出 |
|
|
| 退保金 |
|
|
| 赔付支出净额 |
|
|
| 提取保险责任合同准备金净额 |
|
|
| 保单红利支出 |
|
|
| 分保费用 |
|
|
| 税金及附加 |
4,564,491.22 |
4,604,000.09 |
| 销售费用 |
20,423,724.26 |
16,016,122.76 |
| 管理费用 |
48,675,285.93 |
47,748,112.67 |
| 研发费用 |
21,923,356.95 |
19,123,714.82 |
| 财务费用 |
4,028,373.73 |
3,309,343.11 |
| 其中：利息费用 |
5,148,610.11 |
7,316,187.72 |
| 利息收入 |
1,548,891.96 |
4,209,236.77 |
| 加：其他收益 |
2,009,446.68 |
1,976,920.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
2,511,438.39 |
1,691,203.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
|
|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
|
|
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
|
|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
-2,782,441.53 |
-21,651.76 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） |
-21,720,874.77 |
-11,546,998.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
-495,809,434.75 |
0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
-109,102.92 |
103,573.72 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
-511,118,263.56 |
96,077,441.43 |
| 加：营业外收入 |
5,148,772.78 |
3,399,832.29 |
| 减：营业外支出 |
3,842,507.19 |
1,487,031.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
-509,811,997.97 |
97,990,242.13 |
| 减：所得税费用 |
4,586,895.72 |
17,417,802.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
-514,398,893.69 |
80,572,439.30 |
| （一）按经营持续性分类 |
|
|
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
-514,398,893.69 |
80,572,439.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
|
| （二）按所有权归属分类 |
|
|
| 1.归属于母公司股东的净利润 |
-508,501,842.60 |
84,556,117.75 |
| 2.少数股东损益 |
-5,897,051.09 |
-3,983,678.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
-9,995,577.21 |
2,662,605.91 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
-9,995,577.21 |
2,662,605.91 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
-10,220,910.00 |
2,537,845.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
|
|
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
|
|
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
-10,220,910.00 |
2,537,845.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
|
|
| 5.其他 |
|
|
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
225,332.79 |
124,760.91 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
|
|
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
|
|
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
|
|
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
225,332.79 |
124,760.91 |
| 5.现金流量套期储备 |
|
|
| 6.外币财务报表折算差额 |
|
|
| 7.其他 |
|
|
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
|
|
| 七、综合收益总额 |
-524,394,470.90 |
83,235,045.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |
-518,497,419.81 |
87,218,723.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
-5,897,051.09 |
-3,983,678.45 |
| 八、每股收益： |
|
|
| （一）基本每股收益 |
-1.6631 |
0.2834 |
| （二）稀释每股收益 |
-1.6631 |
0.2825 |
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:乔睿
母公司利润表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2020年度 单位：人民币元
| 项 目 |
2020年度 |
2019年度 |
|---|
| 一、营业收入 |
175,537,465.87 |
155,417,479.27 |
| 减：营业成本 |
132,530,669.38 |
100,416,510.26 |
| 税金及附加 |
3,567,511.40 |
3,419,377.52 |
| 销售费用 |
15,166,406.69 |
8,904,069.04 |
| 管理费用 |
26,691,401.99 |
30,653,368.06 |
| 研发费用 |
10,833,920.17 |
9,240,850.96 |
| 财务费用 |
2,911,709.87 |
5,615,254.58 |
| 其中：利息费用 |
2,749,670.24 |
5,672,243.29 |
| 利息收入 |
126,607.95 |
128,239.80 |
| 加：其他收益 |
505,048.66 |
320,027.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
50,601,023.35 |
80,434,598.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） |
|
|
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
|
|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
-2,463,017.45 |
64,871.90 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） |
-22,762,331.87 |
-5,991,591.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
-471,315,377.38 |
|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
104,481.13 |
84,723.40 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
-461,494,327.19 |
72,080,677.94 |
| 加：营业外收入 |
2,658,192.17 |
1,774,205.92 |
| 减：营业外支出 |
1,433,229.40 |
728,291.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
-460,269,364.42 |
73,126,592.65 |
| 减：所得税费用 |
-1,016,436.10 |
16,697.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
-459,252,928.32 |
73,109,894.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
-459,252,928.32 |
73,109,894.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
|
| 五、其他综合收益的税后净额 |
-9,985,884.56 |
2,601,644.74 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
-10,220,910.00 |
2,537,845.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
|
|
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
|
|
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
-10,220,910.00 |
2,537,845.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
|
|
| 5.其他 |
|
|
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
235,025.44 |
63,799.74 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
|
|
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
|
|
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
|
|
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
235,025.44 |
63,799.74 |
| 5.现金流量套期储备 |
|
|
| 6.外币财务报表折算差额 |
|
|
| 7.其他 |
|
|
| 六、综合收益总额 |
-469,238,812.88 |
75,711,539.66 |
| 七、每股收益： |
|
|
| （一）基本每股收益 |
|
|
| （二）稀释每股收益 |
|
|
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:乔睿
合并现金流量表
2020年度
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 |
2020年度 |
2019年度 |
|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
685,748,553.37 |
607,457,263.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
| 收到再保业务现金净额 |
|
|
| 保户储金及投资款净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
0.00 |
|
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
30,899,083.56 |
28,288,849.11 |
| 经营活动现金流入小计 |
716,647,636.93 |
635,746,112.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
470,256,296.52 |
394,329,390.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付保单红利的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
54,714,437.93 |
49,857,202.85 |
| 支付的各项税费 |
29,383,300.12 |
43,854,219.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
84,857,814.33 |
69,867,772.94 |
| 经营活动现金流出小计 |
639,211,848.90 |
557,908,585.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
77,435,788.03 |
77,837,527.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
| 收回投资收到的现金 |
393,160,000.00 |
308,556,634.86 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2,511,438.39 |
1,691,207.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2,868,140.00 |
1,199,962.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
0.00 |
0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
0.00 |
0.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
398,539,578.39 |
311,447,804.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
16,536,283.50 |
8,346,382.06 |
| 投资支付的现金 |
360,400,000.00 |
324,311,691.62 |
| 质押贷款净增加额 |
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
376,936,283.50 |
332,658,073.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
21,603,294.89 |
-21,210,268.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
合并现金流量表
2020年度
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 单位：人民币元
| 吸收投资收到的现金 |
0.00 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
0.00 |
|
| 取得借款收到的现金 |
54,360,000.00 |
149,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
0.00 |
|
| 筹资活动现金流入小计 |
54,360,000.00 |
149,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
135,600,000.00 |
138,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3,420,056.01 |
8,216,498.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
0.00 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
12,457,176.51 |
11,042,499.76 |
| 筹资活动现金流出小计 |
151,477,232.52 |
157,358,997.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-97,117,232.52 |
-8,358,997.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.00 |
0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1,921,850.40 |
48,268,260.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
140,829,153.69 |
92,560,893.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
142,751,004.09 |
140,829,153.69 |
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:乔睿
母公司现金流量表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2020年度 单位：人民币元
| 项 目 |
2020年度 |
2019年度 |
|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
142,642,761.30 |
129,309,243.99 |
| 收到的税费返还 |
|
|
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
118,089,399.89 |
151,390,146.20 |
| 经营活动现金流入小计 |
260,732,161.19 |
280,699,390.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
96,219,214.81 |
66,923,219.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
13,211,348.75 |
10,433,744.33 |
| 支付的各项税费 |
12,648,650.39 |
14,257,929.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
126,597,737.80 |
175,389,772.41 |
| 经营活动现金流出小计 |
248,676,951.75 |
267,004,665.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12,055,209.44 |
13,694,724.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
| 收回投资收到的现金 |
263,400,000.00 |
134,556,076.12 |
| 取得投资收益收到的现金 |
50,601,023.35 |
80,434,600.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2,866,141.00 |
66,962.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
316,867,164.35 |
215,057,639.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
12,422,648.50 |
6,683,657.08 |
| 投资支付的现金 |
239,900,000.00 |
188,361,130.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
4,411,937.23 |
0.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
256,734,585.73 |
195,044,787.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
60,132,578.62 |
20,012,851.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
25,360,000.00 |
75,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
25,360,000.00 |
75,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
75,900,000.00 |
109,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2,166,676.41 |
5,572,507.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
12,457,176.51 |
842,499.76 |
| 筹资活动现金流出小计 |
90,523,852.92 |
115,415,006.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-65,163,852.92 |
-39,515,006.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
7,023,935.14 |
-5,807,430.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
38,651,499.68 |
44,458,930.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
45,675,434.82 |
38,651,499.68 |
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:乔睿
合并股东权益变动表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2020年度 单位：人民币元
| 项目 |
2020年度 |
|---|
| 归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
|---|
| 股本 |
其他权益工具 |
资本公积 |
减：库存股 |
其他综合收益 |
专项储备 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
小计 |
|---|
| 优先股 |
永续债 |
其他 |
|---|
| 一、上年期末余额 |
306,671,584.00 |
|
|
|
858,347,522.24 |
48,967,230.15 |
3,170,174.91 |
|
39,135,170.34 |
|
118,437,311.50 |
|
1,276,794,532.84 |
24,116,538.03 |
1,300,911,070.87 |
| 加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 同一控制下企业合 并 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、本年期初余额 |
306,671,584.00 |
|
|
|
858,347,522.24 |
48,967,230.15 |
3,170,174.91 |
|
39,135,170.34 |
|
118,437,311.50 |
|
1,276,794,532.84 |
24,116,538.03 |
1,300,911,070.87 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） |
-2,191,300.00 |
|
|
|
-9,795,821.64 |
-11,987,121.64 |
-9,995,577.21 |
|
|
|
-508,501,842.60 |
|
-518,497,419.81 |
-5,897,051.09 |
-524,394,470.90 |
| （一）综合收益总额 |
|
|
|
|
|
|
-9,995,577.21 |
|
|
|
-508,501,842.60 |
|
-518,497,419.81 |
-5,897,051.09 |
-524,394,470.90 |
| （二）所有者投入和减少资 本 |
-2,191,300.00 |
|
|
|
-9,795,821.64 |
-11,987,121.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1．所有者投入的普通股 |
-2,191,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-2,191,300.00 |
|
-2,191,300.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入 资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3．股份支付计入所有者权益 的金额 |
|
|
|
|
-9,795,821.64 |
-11,987,121.64 |
|
|
|
|
|
|
2,191,300.00 |
|
2,191,300.00 |
| 4．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （三）利润分配 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
| 1．提取盈余公积 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2．提取一般风险准备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3．对所有者（或股东）的分 配 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| 4．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| （四）所有者权益内部结转 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
| 1．资本公积转增资本（或股 本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2．盈余公积转增资本（或股 本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3．盈余公积弥补亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4．设定受益计划变动额结转 留存收益 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| 5．其他综合收益结转留存收 益 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
| 6．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| （五）专项储备 |
|
|
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|
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|
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|
| 1．本期提取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2．本期使用 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （六）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| 四、本期期末余额 |
304,480,284.00 |
|
|
|
848,551,700.60 |
36,980,108.51 |
-6,825,402.30 |
|
39,135,170.34 |
|
-390,064,531.10 |
|
758,297,113.03 |
18,219,486.94 |
776,516,599.97 |
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:乔睿
合并股东权益变动表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 |
2019年年度 |
|---|
| 归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
|---|
| 股本 |
其他权益工具 |
资本公积 |
减：库存股 |
其他综合收益 |
专项储备 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
小计 |
|---|
| 优先股 |
永续债 |
其他 |
|---|
| 一、上年期末余额 |
306,829,909.00 |
|
|
|
857,974,559.48 |
61,938,668.08 |
507,569.00 |
|
32,048,440.18 |
|
46,583,893.39 |
|
1,182,005,702.97 |
28,207,246.64 |
1,210,212,949.61 |
| 加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-224,259.33 |
|
-5,391,710.15 |
|
-5,615,969.48 |
-107,030.16 |
-5,722,999.64 |
| 前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 同一控制下企业合 并 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、本年期初余额 |
306,829,909.00 |
|
|
|
857,974,559.48 |
61,938,668.08 |
507,569.00 |
|
31,824,180.85 |
|
41,192,183.24 |
|
1,176,389,733.49 |
28,100,216.48 |
1,204,489,949.97 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） |
-158,325.00 |
|
|
|
372,962.76 |
-12,971,437.93 |
2,662,605.91 |
|
7,310,989.49 |
|
77,245,128.26 |
|
100,404,799.35 |
-3,983,678.45 |
96,421,120.90 |
| （一）综合收益总额 |
|
|
|
|
|
|
2,662,605.91 |
|
|
|
84,556,117.75 |
|
87,218,723.66 |
-3,983,678.45 |
83,235,045.21 |
| （二）所有者投入和减少资 本 |
-158,325.00 |
|
|
|
372,962.76 |
-12,971,437.93 |
|
|
|
|
|
|
13,186,075.69 |
|
13,186,075.69 |
| 1．所有者投入的普通股 |
-158,325.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-158,325.00 |
|
-158,325.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入 资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3．股份支付计入所有者权益 的金额 |
|
|
|
|
372,962.76 |
-842,499.76 |
|
|
|
|
|
|
1,215,462.52 |
|
1,215,462.52 |
| 4．其他 |
|
|
|
|
|
-12,128,938.17 |
|
|
|
|
|
|
12,128,938.17 |
|
12,128,938.17 |
| （三）利润分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7,310,989.49 |
|
-7,310,989.49 |
|
|
|
|
| 1．提取盈余公积 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7,310,989.49 |
|
-7,310,989.49 |
|
|
|
|
| 2．提取一般风险准备 |
|
|
|
|
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| 3．对所有者（或股东）的分 配 |
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|
| 4．其他 |
|
|
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|
| （四）所有者权益内部结转 |
|
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|
| 1．资本公积转增资本（或股 本） |
|
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|
| 2．盈余公积转增资本（或股 本） |
|
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| 3．盈余公积弥补亏损 |
|
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| 4．设定受益计划变动额结转 留存收益 |
|
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|
| 5．其他综合收益结转留存收 益 |
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|
| 6．其他 |
|
|
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|
| （五）专项储备 |
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| 1．本期提取 |
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|
| 2．本期使用 |
|
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|
| （六）其他 |
|
|
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|
|
| 四、本期期末余额 |
306,671,584.00 |
|
|
|
858,347,522.24 |
48,967,230.15 |
3,170,174.91 |
|
39,135,170.34 |
|
118,437,311.50 |
|
1,276,794,532.84 |
24,116,538.03 |
1,300,911,070.87 |
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人：乔睿
母公司股东权益变动表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2020年度 单位：人民币元
| 项目 |
2020年度 |
|---|
| 股本 |
其他权益工具 |
资本公积 |
减：库存股 |
其他综合收益 |
专项储备 |
盈余公积 |
未分配利润 |
其他 |
所有者权益合计 |
|---|
| 优先股 |
永续债 |
其他 |
|---|
| 一、上年期末余额 |
306,671,584.00 |
|
|
|
854,159,809.17 |
48,967,230.15 |
3,109,213.74 |
|
38,914,779.89 |
97,989,068.10 |
|
1,251,877,224.75 |
| 加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前期差错更正 |
|
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|
|
|
|
| 其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、本年期初余额 |
306,671,584.00 |
|
|
|
854,159,809.17 |
48,967,230.15 |
3,109,213.74 |
|
38,914,779.89 |
97,989,068.10 |
|
1,251,877,224.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） |
-2,191,300.00 |
|
|
|
-9,795,821.64 |
-11,987,121.64 |
-9,985,884.56 |
|
|
-459,252,928.32 |
|
-469,238,812.88 |
| （一）综合收益总额 |
|
|
|
|
|
|
-9,985,884.56 |
|
|
-459,252,928.32 |
|
-469,238,812.88 |
| （二）所有者投入和减少资本 |
-2,191,300.00 |
|
|
|
-9,795,821.64 |
-11,987,121.64 |
|
|
|
|
|
|
| 1．所有者投入的普通股 |
-2,191,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-2,191,300.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3．股份支付计入所有者权益的金 额 |
|
|
|
|
-9,795,821.64 |
-11,987,121.64 |
|
|
|
|
|
2,191,300.00 |
| 4．其他 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
| （三）利润分配 |
|
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|
| 1．提取盈余公积 |
|
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|
|
| 2．对所有者（或股东）的分配 |
|
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|
|
|
| 3．其他 |
|
|
|
|
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|
|
|
| （四）所有者权益内部结转 |
|
|
|
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|
|
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
|
|
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|
|
|
|
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| 3．盈余公积弥补亏损 |
|
|
|
|
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|
|
|
| 4．设定受益计划变动额结转留存 收益 |
|
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|
|
|
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
|
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|
|
|
|
|
| 6．其他 |
|
|
|
|
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|
| （五）专项储备 |
|
|
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| 1．本期提取 |
|
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|
|
| 2．本期使用 |
|
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|
|
| （六）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 四、本期期末余额 |
304,480,284.00 |
|
|
|
844,363,987.53 |
36,980,108.51 |
-6,876,670.82 |
|
38,914,779.89 |
-361,263,860.22 |
|
782,638,411.87 |
法定代表人 ： 朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:乔睿
母公司股东权益变动表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 |
2019年年度 |
|---|
| 股本 |
其他权益工具 |
资本公积 |
减：库存股 |
其他综合收益 |
专项储备 |
盈余公积 |
未分配利润 |
其他 |
所有者权益合计 |
|---|
| 优先股 |
永续债 |
其他 |
|---|
| 一、上年期末余额 |
306,829,909.00 |
|
|
|
853,786,846.41 |
61,938,668.08 |
507,569.00 |
|
31,828,049.73 |
34,208,496.62 |
|
1,165,222,202.68 |
| 加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-224,259.33 |
-2,018,333.95 |
|
-2,242,593.28 |
| 前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、本年期初余额 |
306,829,909.00 |
|
|
|
853,786,846.41 |
61,938,668.08 |
507,569.00 |
|
31,603,790.40 |
32,190,162.67 |
|
1,162,979,609.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） |
-158,325.00 |
|
|
|
372,962.76 |
-12,971,437.93 |
2,601,644.74 |
|
7,310,989.49 |
65,798,905.43 |
|
88,897,615.35 |
| （一）综合收益总额 |
|
|
|
|
|
|
2,601,644.74 |
|
|
73,109,894.92 |
|
75,711,539.66 |
| （二）所有者投入和减少资本 |
-158,325.00 |
|
|
|
372,962.76 |
-12,971,437.93 |
|
|
|
|
|
13,186,075.69 |
| 1．所有者投入的普通股 |
-158,325.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-158,325.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资 本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3．股份支付计入所有者权益的 金额 |
|
|
|
|
372,962.76 |
-842,499.76 |
|
|
|
|
|
1,215,462.52 |
| 4．其他 |
|
|
|
|
|
-12,128,938.17 |
|
|
|
|
|
12,128,938.17 |
| （三）利润分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7,310,989.49 |
-7,310,989.49 |
|
|
| 1．提取盈余公积 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7,310,989.49 |
-7,310,989.49 |
|
|
| 2．对所有者（或股东）的分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3．其他 |
|
|
|
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|
|
| （四）所有者权益内部结转 |
|
|
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|
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|
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
|
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|
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
|
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|
| 3．盈余公积弥补亏损 |
|
|
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|
| 4．设定受益计划变动额结转留 存收益 |
|
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|
|
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| 6．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （五）专项储备 |
|
|
|
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|
|
| 1．本期提取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2．本期使用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （六）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四、本期期末余额 |
306,671,584.00 |
|
|
|
854,159,809.17 |
48,967,230.15 |
3,109,213.74 |
|
38,914,779.89 |
97,989,068.10 |
|
1,251,877,224.75 |
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:乔睿
母公司股东权益变动表
|